総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,306 | 908,428 |
| 減価償却費 | 31,196 | 27,393 |
| のれん償却額 | 3,948 | 3,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | -5,393 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,067 | 13,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,980 | 3,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,688 | -409 |
| 受取賠償金 | -26,000 | -1,032 |
| 保険解約返戻金 | -36,970 | -531 |
| 支払補償費 | 7,243 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,651 | -5,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,649 | － |
| 減損損失 | － | 11,350 |
| 関係会社株式評価損 | 17,261 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,994 | 359,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,444 | -307,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,235 | -38,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,814 | -321,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,000 | -92,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,917 | -78,694 |
| その他 | -11,775 | 39,326 |
| 小計 | 987,323 | 514,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,802 | 403 |
| 賠償金の受取額 | 26,000 | 1,032 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 81,993 | 531 |
| 補償金の支払額 | -7,243 | － |
| 法人税等の支払額 | -260,316 | -624,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,558 | -107,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -7,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,037 | -16,460 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 692,970 | -24,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102,626 | -131,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,626 | -131,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,651 | 5,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,412,249 | -257,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513,347 | 4,255,805 |
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