総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,624 | 1,090,306 |
| 減価償却費 | 30,545 | 31,196 |
| のれん償却額 | 3,948 | 3,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | -3,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,499 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,210 | 10,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,429 | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,558 | -3,688 |
| 受取賠償金 | － | -26,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -36,970 |
| 助成金収入 | -1,700 | － |
| 支払補償費 | － | 7,243 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,649 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17,261 |
| 固定資産除却損 | 2,932 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,487 | -298,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,264 | -80,444 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,954 | -3,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,891 | 237,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,808 | 4,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,964 | 49,917 |
| その他 | -77,604 | -11,775 |
| 小計 | 654,362 | 987,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,048 | 1,802 |
| 賠償金の受取額 | － | 26,000 |
| 助成金の受取額 | 1,700 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 81,993 |
| 補償金の支払額 | － | -7,243 |
| 法人税等の支払額 | -189,683 | -260,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,427 | 829,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,533 | -2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,481 | -7,037 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 502,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,169 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,971 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,816 | 692,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,925 | -102,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,925 | -102,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,684 | 1,412,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101,097 | 4,513,347 |
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