総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,278 | 874,624 |
| 減価償却費 | 27,641 | 30,545 |
| のれん償却額 | 3,948 | 3,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | 1,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,967 | -10,499 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,493 | 16,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,196 | 1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,257 | -6,558 |
| 助成金収入 | － | -1,700 |
| 支払利息 | 81 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,403 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 3,480 | － |
| 固定資産除却損 | 537 | 2,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,673 | -58,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,790 | -261,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,992 | 9,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,550 | 49,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,207 | 42,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,830 | 36,964 |
| その他 | 21,125 | -77,604 |
| 小計 | 141,933 | 654,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,754 | 3,048 |
| 助成金の受取額 | － | 1,700 |
| 利息の支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額 | -219,658 | -189,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,034 | 469,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,907 | -38,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,483 | -6,481 |
| 関係会社の清算による収入 | 20,096 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,169 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -53,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,295 | -288,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,255 | － |
| 配当金の支払額 | -25,383 | -51,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -237,985 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,480 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 45,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,059 | -51,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,389 | 128,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,972,412 | 3,101,097 |
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