総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,731 | 332,278 |
| 減価償却費 | 20,924 | 27,641 |
| のれん償却額 | － | 3,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,113 | 2,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,967 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31,401 | 13,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,011 | -7,257 |
| 支払利息 | － | 81 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,403 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 3,480 |
| 固定資産除却損 | 15 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,309 | -134,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,908 | -280,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,163 | -1,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,886 | 73,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,196 | 102,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,222 | -21,830 |
| その他 | 58,433 | 21,125 |
| 小計 | 290,479 | 141,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,423 | 3,754 |
| 利息の支払額 | － | -64 |
| 法人税等の支払額 | -165,402 | -219,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,500 | -74,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,602,081 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,822 | -9,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,810 | -26,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,964 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 20,096 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,077 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,673 | -16,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -51,255 |
| 配当金の支払額 | － | -25,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | -237,985 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,480 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 45,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,000 | -276,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270,173 | -366,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,802 | 2,972,412 |
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