総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,479 | 271,731 |
| 減価償却費 | 15,588 | 20,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,142 | -7,113 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,057 | 31,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,527 | -9,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,759 | 110,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,987 | -240,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -418 | -10,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,856 | 24,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,850 | 56,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,810 | -16,222 |
| その他 | 57,385 | 58,433 |
| 小計 | 213,479 | 290,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,324 | 8,423 |
| 法人税等の支払額 | -27,242 | -165,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,561 | 133,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | -2,602,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,100,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,183 | -15,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,447 | -15,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,964 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,664 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,295 | 1,256,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | -120,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,265 | 1,270,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,628 | 3,338,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
