総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,163 | 171,479 |
| 減価償却費 | 16,080 | 15,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,066 | 12,142 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -153 | 10,057 |
| 受取利息 | -15,650 | -8,527 |
| 減損損失 | 610 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 固定資産除却損 | 536 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,142 | -189,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,458 | -42,987 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,160 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,802 | 98,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,123 | 65,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,860 | 3,810 |
| その他 | -4,800 | 57,385 |
| 小計 | -67,727 | 213,479 |
| 利息の受取額 | 12,251 | 4,324 |
| 法人税等の支払額 | -16,408 | -27,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,883 | 190,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,500,000 | -5,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,300,000 | 5,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,099 | -10,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,141 | -15,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,379 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,379 | -227,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 120,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,496 | 83,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,362 | 2,068,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
