総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,954 | 6,163 |
| 減価償却費 | 18,149 | 16,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | 2,066 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -722 | -153 |
| 受取利息 | -8,526 | -15,650 |
| 減損損失 | － | 610 |
| 固定資産除却損 | 22 | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,541 | -95,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,162 | -5,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 942 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,690 | -2,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,385 | 15,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,079 | 16,860 |
| その他 | -30,984 | -4,800 |
| 小計 | -42,294 | -67,727 |
| 利息の受取額 | 4,946 | 12,251 |
| 法人税等の支払額 | -27,842 | -16,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,191 | -71,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,199,979 | -6,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,999,979 | 6,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,768 | -11,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -13,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,058 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,170 | 251,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,362 | 179,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,866 | 1,985,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
