総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,694 | 36,954 |
| 減価償却費 | 18,170 | 18,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,261 | 1,104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,588 | -722 |
| 受取利息 | -9,845 | -8,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,850 | － |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,803 | 23,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,410 | -90,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,952 | 942 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 35,232 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,487 | 22,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,022 | -16,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,989 | 1,079 |
| その他 | 23,091 | -30,984 |
| 小計 | 85,644 | -42,294 |
| 利息の受取額 | 5,434 | 4,946 |
| 法人税等の支払額 | -4,714 | -27,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,363 | -65,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,100,000 | -7,199,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,300,000 | 6,999,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -5,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -1,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,590 | -4,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 660 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,199 | -210,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,695 | -275,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,228 | 1,805,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
