総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -178,968 | 92,694 |
| 減価償却費 | 20,973 | 18,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | -36,261 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -121 | 2,588 |
| 受取利息 | -4,281 | -9,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,100 | -18,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,144 | 40,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,760 | -43,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,990 | 1,952 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 35,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,836 | -24,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,730 | -6,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,928 | 9,989 |
| その他 | 34,043 | 23,091 |
| 小計 | -193,908 | 85,644 |
| 利息の受取額 | 2,903 | 5,434 |
| 法人税等の支払額 | -16,144 | -4,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,148 | 86,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,900,000 | -6,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000,000 | 6,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,445 | -3,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,258 | -3,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465,000 | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360 | -3,590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,411 | 660 |
| その他 | 502 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,850 | 210,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,298 | 297,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,832 | 1,783,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,783,533 | 2,081,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
