総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -284,907 | -178,968 |
| 減価償却費 | 22,036 | 20,973 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | 1,284 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -121 |
| 受取利息 | -3,838 | -4,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -20,002 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 153 | － |
| 固定資産除却損 | 2,034 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,100 |
| 事務所移転費用 | 2,469 | － |
| 保険解約返戻金 | -16,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,889 | -39,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,133 | -35,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,784 | 7,990 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -35,232 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,114 | 21,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,664 | -11,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,916 | -5,928 |
| その他 | -15 | 34,043 |
| 小計 | -249,770 | -193,908 |
| 利息の受取額 | 4,308 | 2,903 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,469 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -16,144 |
| 法人税等の還付額 | 36,814 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,167 | -207,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,400,000 | -8,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,600,000 | 9,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,233 | -5,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -8,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -465,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,387 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 465,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,240 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,745 | 7,411 |
| その他 | -2,220 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,378 | 93,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 154 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,343 | -113,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878,488 | 1,896,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,896,832 | 1,783,533 |
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