総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,138,171 | -284,907 |
| 減価償却費 | 18,323 | 22,036 |
| 減損損失 | 1,658 | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,397 |
| のれん償却額 | 550,882 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,903 | -1,330 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,737 | 8 |
| 受取利息 | -6,915 | -3,838 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,368 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 852 | -20,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 153 |
| 固定資産除却損 | 11,942 | 2,034 |
| 事務所移転費用 | 7,014 | 2,469 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,264 | 22,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,519 | 27,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,445 | 9,784 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -35,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | -6,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,554 | 20,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,252 | 6,916 |
| その他 | 13,689 | -15 |
| 小計 | -551,462 | -249,770 |
| 利息の受取額 | 6,479 | 4,308 |
| 事務所移転費用の支払額 | -7,014 | -2,469 |
| 法人税等の支払額 | -106,039 | -1,049 |
| 法人税等の還付額 | 26,296 | 36,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631,740 | -212,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,200,000 | -9,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,500,000 | 9,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,514 | -8,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,419 | -1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,387 |
| 出資金の回収による収入 | 17,601 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,437 | -4,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,897 | 6,745 |
| その他 | -2,239 | -2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,188 | 230,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,083 | 154 |
| 配当金の支払額 | -122 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,590 | 18,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,078 | 1,878,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,878,488 | 1,896,832 |
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