総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -112,708 | -1,138,171 |
| 減価償却費 | 21,472 | 18,323 |
| 減損損失 | 18,229 | 1,658 |
| のれん償却額 | 80,256 | 550,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 33,903 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | -2,737 |
| 受取利息 | -28,208 | -6,915 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -5,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,450 | 852 |
| 固定資産除却損 | 1,847 | 11,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,610 | － |
| 事務所移転費用 | － | 7,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,828 | -11,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,546 | 69,519 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,962 | -16,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,119 | -1,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,432 | -65,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 338 | -11,252 |
| その他 | -7,418 | 13,689 |
| 小計 | -140,614 | -551,462 |
| 利息の受取額 | 29,735 | 6,479 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -7,014 |
| 法人税等の支払額 | -97,468 | -106,039 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,347 | -631,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,498,526 | -9,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,301,142 | 9,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,020 | -10,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -48,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 17,601 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,780 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,356 | -18,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 45,897 |
| その他 | -1,259 | -2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 867,235 | 261,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 626 | 2,083 |
| 配当金の支払額 | -529 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 1,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,985 | -368,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588,093 | 2,247,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,247,078 | 1,878,488 |
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