総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,330 | -112,708 |
| 減価償却費 | 41,947 | 21,472 |
| 減損損失 | － | 18,229 |
| のれん償却額 | 80,256 | 80,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,245 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | 422 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | -1,912 |
| 受取利息 | -43,996 | -28,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,550 | -8,450 |
| 固定資産除却損 | 14,714 | 1,847 |
| 固定資産臨時償却費 | 11,687 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,107 | -73,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,636 | -62,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,796 | 162,546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,360 | 3,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,742 | -27,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,089 | -107,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,992 | 338 |
| その他 | -38,453 | -7,418 |
| 小計 | -89,525 | -140,614 |
| 利息の受取額 | 32,152 | 29,735 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 124,194 | -97,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,822 | -208,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,802,616 | -12,498,526 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 13,301,142 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,299 | -8,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,428 | -2,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,780 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,114 | -3,356 |
| その他 | -2,201 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,960 | 867,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 486 | 626 |
| 配当金の支払額 | -50,412 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,926 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,767,064 | 658,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,158 | 1,588,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,588,093 | 2,247,078 |
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