有価証券報告書-第18期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,896,832 | 1,783,533 |
受取手形及び売掛金 | 171,563 | 210,707 |
有価証券 | 1,000,000 | 900,000 |
商品 | 106,405 | 98,589 |
仕掛品 | 45,332 | 82,186 |
原材料及び貯蔵品 | 38,341 | 45,063 |
繰延税金資産 | 13,060 | 9,878 |
その他 | 36,598 | 24,414 |
貸倒引当金 | -2,128 | -3,412 |
流動資産合計 | 3,306,005 | 3,150,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 18,042 | 19,879 |
減価償却累計額 | -7,474 | -9,889 |
建物(純額) | 10,567 | 9,990 |
工具 | 98,335 | 95,866 |
減価償却累計額 | -88,157 | -87,124 |
工具 | 10,178 | 8,741 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 20,746 | 18,732 |
無形固定資産 | | |
その他 | 40,524 | 35,268 |
無形固定資産合計 | 40,524 | 35,268 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 871,199 | 862,849 |
長期未収入金 | 35,232 | 35,232 |
その他 | 48,346 | 46,844 |
貸倒引当金 | -35,232 | -35,232 |
投資その他の資産合計 | 919,546 | 909,694 |
固定資産合計 | 980,817 | 963,695 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,286,822 | 4,114,656 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 28,980 | 50,816 |
未払法人税等 | 17,914 | 8,713 |
ポイント引当金 | 4,073 | 3,952 |
前受金 | 82,549 | 70,818 |
その他 | 63,550 | 93,097 |
流動負債合計 | 197,068 | 227,398 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 197,068 | 227,398 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,836,021 | 1,836,021 |
資本剰余金 | 2,674,070 | 2,674,070 |
利益剰余金 | -110,793 | -294,935 |
自己株式 | -199,940 | -199,940 |
株主資本合計 | 4,199,357 | 4,015,216 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -128,850 | -142,133 |
その他の包括利益累計額合計 | -128,850 | -142,133 |
少数株主持分 | 19,247 | 14,175 |
純資産合計 | 4,089,754 | 3,887,258 |
負債純資産合計 | 4,286,822 | 4,114,656 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,562,035 | 1,476,293 |
有価証券 | 1,000,000 | 900,000 |
貯蔵品 | 459 | 170 |
前払費用 | 4,753 | 4,822 |
関係会社短期貸付金 | 40,000 | 130,000 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 50,148 | 42,504 |
その他 | 7,561 | 3,249 |
貸倒引当金 | - | -41 |
流動資産合計 | 2,664,957 | 2,556,998 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,707 | 4,707 |
減価償却累計額 | -3,143 | -3,417 |
建物(純額) | 1,563 | 1,290 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 12,294 | 10,096 |
減価償却累計額 | -11,271 | -9,359 |
工具 | 1,022 | 736 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,586 | 2,026 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 282 | 282 |
無形固定資産合計 | 282 | 282 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 838,199 | 829,849 |
関係会社株式 | 447,235 | 379,787 |
関係会社長期貸付金 | 392,504 | 350,000 |
その他 | 32,572 | 32,075 |
貸倒引当金 | -253,623 | -269,844 |
投資その他の資産合計 | 1,456,889 | 1,321,867 |
固定資産合計 | 1,459,758 | 1,324,177 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,124,715 | 3,881,175 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 3,601 | 2,816 |
未払費用 | 783 | 794 |
未払法人税等 | 6,679 | 5,982 |
預り金 | 1,323 | 2,857 |
流動負債合計 | 12,388 | 12,451 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,388 | 12,451 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,836,021 | 1,836,021 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,674,070 | 2,674,070 |
資本剰余金合計 | 2,674,070 | 2,674,070 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | -78,973 | -309,293 |
利益剰余金合計 | -68,973 | -299,293 |
自己株式 | -199,940 | -199,940 |
株主資本合計 | 4,241,177 | 4,010,858 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -128,850 | -142,133 |
その他の包括利益累計額合計 | -128,850 | -142,133 |
純資産合計 | 4,112,327 | 3,868,724 |
負債純資産合計 | 4,124,715 | 3,881,175 |