総医研 HD（2385）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月29日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,081,228 | 1,805,866 |
| 受取手形及び売掛金 | 169,903 | 146,362 |
| 有価証券 | 700,000 | 900,000 |
| 商品 | 101,565 | 152,418 |
| 仕掛品 | 116,946 | 141,589 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,738 | 65,404 |
| 繰延税金資産 | 1,890 | 2,284 |
| その他 | 20,115 | 41,814 |
| 貸倒引当金 | -2,382 | -3,487 |
| 流動資産計 | 3,240,006 | 3,252,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,598 | 23,098 |
| 減価償却累計額 | -11,942 | -13,759 |
| 建物（純額） | 8,655 | 9,338 |
| 工具 | 98,374 | 99,883 |
| 減価償却累計額 | -90,260 | -92,039 |
| 工具 | 8,114 | 7,844 |
| 有形固定資産合計 | 16,769 | 17,182 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 25,931 | 16,657 |
| 無形固定資産合計 | 25,931 | 16,657 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 943,350 | 983,600 |
| その他 | 50,149 | 52,240 |
| 投資その他の資産合計 | 993,499 | 1,035,840 |
| 固定資産計 | 1,036,199 | 1,069,680 |
| 資産の部合計 | 4,276,206 | 4,321,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,328 | 49,019 |
| 未払法人税等 | 24,431 | 15,604 |
| 繰延税金負債 | － | 48 |
| ポイント引当金 | 6,540 | 5,818 |
| 前受金 | 64,795 | 48,410 |
| その他 | 123,893 | 115,698 |
| 流動負債計 | 245,989 | 234,599 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 6,486 | 10,930 |
| 固定負債計 | 6,486 | 10,930 |
| 負債の部合計 | 252,476 | 245,530 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,836,587 | 1,836,587 |
| 資本剰余金 | 2,674,636 | 2,674,636 |
| 利益剰余金 | -225,385 | -199,359 |
| 自己株式 | -199,940 | -199,940 |
| 株主資本合計 | 4,085,898 | 4,111,924 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -70,468 | -38,160 |
| その他の包括利益累計額合計 | -70,468 | -38,160 |
| 少数株主持分 | 8,299 | 2,639 |
| 純資産の部合計 | 4,023,729 | 4,076,402 |
| 負債・純資産合計 | 4,276,206 | 4,321,933 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,738,533 | 1,392,637 |
| 有価証券 | 700,000 | 900,000 |
| 貯蔵品 | 150 | 150 |
| 前払費用 | 4,482 | 5,266 |
| その他 | 56,942 | 177,101 |
| 流動資産計 | 2,500,108 | 2,475,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,066 | 883 |
| 工具 | 498 | 390 |
| 有形固定資産合計 | 1,564 | 1,273 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 282 | 282 |
| 無形固定資産合計 | 282 | 282 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 910,350 | 950,600 |
| 関係会社株式 | 353,945 | 329,050 |
| 関係会社長期貸付金 | 316,322 | 248,103 |
| その他 | 31,158 | 34,945 |
| 貸倒引当金 | -225,548 | -143,114 |
| 投資その他の資産合計 | 1,386,227 | 1,419,585 |
| 固定資産計 | 1,388,074 | 1,421,141 |
| 資産の部合計 | 3,888,183 | 3,896,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,840 | 4,899 |
| 未払費用 | 909 | 1,476 |
| 未払法人税等 | 5,794 | 6,188 |
| 預り金 | 2,577 | 2,046 |
| 流動負債計 | 15,121 | 14,611 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 6,486 | 10,930 |
| 固定負債計 | 6,486 | 10,930 |
| 負債の部合計 | 21,607 | 25,542 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,836,587 | 1,836,587 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,674,636 | 2,674,636 |
| 資本剰余金合計 | 2,674,636 | 2,674,636 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | -384,239 | -412,368 |
| 利益剰余金合計 | -374,239 | -402,368 |
| 自己株式 | -199,940 | -199,940 |
| 株主資本合計 | 3,937,043 | 3,908,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -70,468 | -38,160 |
| その他の包括利益累計額合計 | -70,468 | -38,160 |
| 純資産の部合計 | 3,866,575 | 3,870,754 |
| 負債・純資産合計 | 3,888,183 | 3,896,296 |
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