総医研 HD（2385）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,338,802 | 2,972,412 |
| 受取手形及び売掛金 | 557,351 | 692,025 |
| 商品 | 304,177 | 397,327 |
| 仕掛品 | 225,089 | 404,306 |
| 原材料及び貯蔵品 | 231,364 | 239,788 |
| 繰延税金資産 | 56,147 | 61,979 |
| その他 | 61,880 | 143,240 |
| 貸倒引当金 | -10,583 | -13,149 |
| 流動資産計 | 4,764,230 | 4,897,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,681 | 35,427 |
| 減価償却累計額 | -23,420 | -25,080 |
| 建物（純額） | 12,261 | 10,346 |
| 機械及び装置 | 26,549 | 26,549 |
| 減価償却累計額 | -11,669 | -15,067 |
| 機械及び装置（純額） | 14,879 | 11,481 |
| 工具 | 127,939 | 131,549 |
| 減価償却累計額 | -108,427 | -115,577 |
| 工具 | 19,511 | 15,971 |
| 有形固定資産合計 | 46,652 | 37,800 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 19,743 | 15,794 |
| その他 | 35,235 | 52,477 |
| 無形固定資産合計 | 54,978 | 68,271 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 576,200 | 546,500 |
| 繰延税金資産 | 2,452 | 3,112 |
| その他 | 97,428 | 99,718 |
| 投資その他の資産合計 | 676,081 | 649,331 |
| 固定資産計 | 777,712 | 755,403 |
| 資産の部合計 | 5,541,943 | 5,653,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 188,070 | 261,621 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,420 | － |
| 未払法人税等 | 111,277 | 91,048 |
| 繰延税金負債 | 12 | － |
| 賞与引当金 | 8,532 | 10,499 |
| ポイント引当金 | 47,124 | 60,618 |
| 前受金 | 188,402 | 290,610 |
| その他 | 275,178 | 287,485 |
| 流動負債計 | 852,018 | 1,001,883 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,835 | － |
| 退職給付に係る負債 | 8,691 | 9,888 |
| 繰延税金負債 | 9,299 | 6,635 |
| 固定負債計 | 35,826 | 16,524 |
| 負債の部合計 | 887,844 | 1,018,407 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,836,587 | 1,836,587 |
| 資本剰余金 | 1,938,730 | 1,899,955 |
| 利益剰余金 | 571,619 | 743,439 |
| 株主資本合計 | 4,346,937 | 4,479,982 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,066 | 15,032 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,066 | 15,032 |
| 非支配株主持分 | 286,094 | 139,911 |
| 純資産の部合計 | 4,654,098 | 4,634,926 |
| 負債・純資産合計 | 5,541,943 | 5,653,334 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,887,871 | 1,413,756 |
| 貯蔵品 | 150 | 150 |
| 前払費用 | 5,204 | 5,784 |
| その他 | 611,405 | 914,359 |
| 貸倒引当金 | -57,430 | -89,163 |
| 流動資産計 | 2,447,200 | 2,244,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 673 | 547 |
| 工具器具・備品（純額） | 598 | 417 |
| 有形固定資産合計 | 1,272 | 965 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238 | 241 |
| 電話加入権 | 282 | 282 |
| 無形固定資産合計 | 520 | 524 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 518,700 | 513,500 |
| 関係会社株式 | 968,160 | 1,206,145 |
| 関係会社長期貸付金 | 36,352 | － |
| その他 | 34,001 | 33,687 |
| 投資その他の資産合計 | 1,557,214 | 1,753,333 |
| 固定資産計 | 1,559,007 | 1,754,822 |
| 資産の部合計 | 4,006,208 | 3,999,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,280 | 12,564 |
| 未払費用 | 2,340 | 4,479 |
| 未払法人税等 | 22,955 | 10,474 |
| 預り金 | 2,807 | 4,430 |
| 流動負債計 | 63,383 | 31,948 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 9,299 | 6,635 |
| 固定負債計 | 9,299 | 6,635 |
| 負債の部合計 | 72,683 | 38,583 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,836,587 | 1,836,587 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,931,477 | 1,931,477 |
| 資本剰余金合計 | 1,931,477 | 1,931,477 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 134,393 | 168,029 |
| 利益剰余金合計 | 144,393 | 178,029 |
| 株主資本合計 | 3,912,457 | 3,946,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,066 | 15,032 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,066 | 15,032 |
| 純資産の部合計 | 3,933,524 | 3,961,126 |
| 負債・純資産合計 | 4,006,208 | 3,999,709 |
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