総医研 HD（2385）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,972,412 | 3,101,097 |
| 受取手形及び売掛金 | 692,025 | 750,513 |
| 有価証券 | － | 200,000 |
| 商品 | 397,327 | 483,853 |
| 仕掛品 | 404,306 | 499,519 |
| 原材料及び貯蔵品 | 239,788 | 319,314 |
| その他 | 143,240 | 87,167 |
| 貸倒引当金 | -13,149 | -14,317 |
| 流動資産計 | 4,835,951 | 5,427,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,427 | 54,921 |
| 減価償却累計額 | -25,080 | -22,844 |
| 建物（純額） | 10,346 | 32,076 |
| 機械及び装置 | 26,549 | 26,549 |
| 減価償却累計額 | -15,067 | -18,164 |
| 機械及び装置（純額） | 11,481 | 8,384 |
| 工具 | 131,549 | 139,136 |
| 減価償却累計額 | -115,577 | -119,067 |
| 工具 | 15,971 | 20,069 |
| 有形固定資産合計 | 37,800 | 60,530 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 15,794 | 11,845 |
| その他 | 52,477 | 39,173 |
| 無形固定資産合計 | 68,271 | 51,019 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 546,500 | 545,150 |
| 繰延税金資産 | 59,749 | 49,815 |
| その他 | 99,718 | 148,583 |
| 投資その他の資産合計 | 705,968 | 743,549 |
| 固定資産計 | 812,040 | 855,099 |
| 資産の部合計 | 5,647,992 | 6,282,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 261,621 | 311,513 |
| 未払法人税等 | 91,048 | 142,231 |
| 賞与引当金 | 10,499 | － |
| ポイント引当金 | 60,618 | 76,828 |
| 前受金 | 290,610 | 333,418 |
| その他 | 287,485 | 254,095 |
| 流動負債計 | 1,001,883 | 1,118,086 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 9,888 | 11,317 |
| 繰延税金負債 | 1,292 | 1,003 |
| 固定負債計 | 11,181 | 12,321 |
| 負債の部合計 | 1,013,065 | 1,130,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,836,587 | 1,836,587 |
| 資本剰余金 | 1,899,955 | 1,899,955 |
| 利益剰余金 | 743,439 | 1,244,590 |
| 株主資本合計 | 4,479,982 | 4,981,133 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,032 | 11,668 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,032 | 11,668 |
| 非支配株主持分 | 139,911 | 159,035 |
| 純資産の部合計 | 4,634,926 | 5,151,837 |
| 負債・純資産合計 | 5,647,992 | 6,282,246 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,413,756 | 1,034,749 |
| 有価証券 | － | 200,000 |
| 貯蔵品 | 150 | 150 |
| 前払費用 | 5,784 | 6,524 |
| その他 | 914,359 | 1,148,773 |
| 貸倒引当金 | -89,163 | -105,924 |
| 流動資産計 | 2,244,887 | 2,284,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 547 | 460 |
| 工具 | 417 | 663 |
| 有形固定資産合計 | 965 | 1,124 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 241 | 120 |
| 電話加入権 | 282 | 282 |
| 無形固定資産合計 | 524 | 403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 513,500 | 512,150 |
| 関係会社株式 | 1,206,145 | 1,206,145 |
| その他 | 33,687 | 40,107 |
| 投資その他の資産合計 | 1,753,333 | 1,758,403 |
| 固定資産計 | 1,754,822 | 1,759,930 |
| 資産の部合計 | 3,999,709 | 4,044,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,564 | 7,749 |
| 未払費用 | 4,479 | 4,777 |
| 未払法人税等 | 10,474 | 4,367 |
| 預り金 | 4,430 | 5,265 |
| 流動負債計 | 31,948 | 22,160 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 6,635 | 5,151 |
| 固定負債計 | 6,635 | 5,151 |
| 負債の部合計 | 38,583 | 27,311 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,836,587 | 1,836,587 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,931,477 | 1,931,477 |
| 資本剰余金合計 | 1,931,477 | 1,931,477 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 168,029 | 227,158 |
| 利益剰余金合計 | 178,029 | 237,158 |
| 株主資本合計 | 3,946,093 | 4,005,223 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,032 | 11,668 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,032 | 11,668 |
| 純資産の部合計 | 3,961,126 | 4,016,892 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,709 | 4,044,203 |
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