総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,028 | 371,821 |
| 減価償却費 | 14,363 | 15,255 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | 1,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,354 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 428 | 1,375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,984 | 5,940 |
| 受取利息 | -3,153 | -3,140 |
| 固定資産除却損 | 36 | － |
| 受取賠償金 | － | -26,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -36,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,891 | -715,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,477 | 17,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -484 | -14,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,773 | 69,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,831 | -3,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,968 | 12,790 |
| その他 | -150,392 | -54,125 |
| 小計 | -106,880 | -356,502 |
| 利息の受取額 | 1,379 | 1,370 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 81,993 |
| 法人税等の支払額 | -65,235 | -163,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,736 | -436,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -2,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -5,552 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,924 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,704 | -7,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,812 | -102,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,812 | -102,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,253 | -546,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101,097 | 2,554,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
