総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,082 | 288,028 |
| 減価償却費 | 12,459 | 14,363 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 595 | -515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 877 | -5,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 543 | 428 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,659 | 9,984 |
| 受取利息 | -3,659 | -3,153 |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 関係会社株式評価損 | 4,403 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 3,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,116 | -148,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,713 | -247,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,383 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423 | 31,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,878 | 86,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,182 | 15,968 |
| その他 | -44,889 | -150,392 |
| 小計 | -234,406 | -106,880 |
| 利息の受取額 | 1,869 | 1,379 |
| 法人税等の支払額 | -138,628 | -65,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371,165 | -170,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,923 | -4,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -53,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,923 | -57,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,255 | － |
| 配当金の支払額 | -25,197 | -51,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -237,985 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,480 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 45,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,873 | -51,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,962 | -280,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,972,412 | 2,692,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
