総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,488 | 133,082 |
| 減価償却費 | 9,796 | 12,459 |
| のれん償却額 | － | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,856 | 595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 543 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,810 | 6,659 |
| 受取利息 | -5,263 | -3,659 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,403 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 3,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,687 | -130,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,675 | -188,713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,411 | 3,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,524 | -423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,199 | -11,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,211 | -22,182 |
| その他 | 3,361 | -44,889 |
| 小計 | -7,548 | -234,406 |
| 利息の受取額 | 4,580 | 1,869 |
| 法人税等の支払額 | -104,264 | -138,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,232 | -371,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,602,081 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,232 | -4,923 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| その他 | -77 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,891 | -204,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -51,255 |
| 配当金の支払額 | － | -25,197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | -237,985 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,480 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 45,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,000 | -275,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,123 | -851,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,802 | 2,486,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
