総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,730 | 21,488 |
| 減価償却費 | 7,019 | 9,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -752 | -6,856 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -516 | 25,810 |
| 受取利息 | -4,437 | -5,263 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,766 | 83,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,001 | -186,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -369 | -3,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,963 | 13,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,365 | 69,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,112 | -32,211 |
| その他 | 14,223 | 3,361 |
| 小計 | -87,114 | -7,548 |
| 利息の受取額 | 2,214 | 4,580 |
| 法人税等の支払額 | -9,770 | -104,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,670 | -107,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,700,000 | -2,602,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | 2,500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,867 | -30,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| その他 | -1,664 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,531 | -156,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | -120,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,202 | -384,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,628 | 1,684,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
