総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,231 | -16,730 |
| 減価償却費 | 7,120 | 7,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,765 | -752 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 157 | -516 |
| 受取利息 | -4,286 | -4,437 |
| 減損損失 | 610 | － |
| 固定資産除却損 | 351 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,231 | -93,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,083 | -49,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,955 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,544 | 26,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,289 | 49,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,880 | -19,112 |
| その他 | 55 | 14,223 |
| 小計 | -263,102 | -87,114 |
| 利息の受取額 | 2,052 | 2,214 |
| 法人税等の支払額 | -6,985 | -9,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,035 | -94,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300,000 | -2,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | 2,600,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,194 | -13,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,379 | － |
| その他 | － | -1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,573 | -415,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 120,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,609 | -390,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,362 | 1,595,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
