総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,781 | -142,231 |
| 減価償却費 | 8,714 | 7,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,378 | 3,765 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -654 | 157 |
| 受取利息 | -4,236 | -4,286 |
| 減損損失 | － | 610 |
| 固定資産除却損 | 22 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,545 | -111,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,660 | -22,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,151 | -9,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,730 | -13,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,675 | 26,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,223 | 1,880 |
| その他 | -44,275 | 55 |
| 小計 | -130,055 | -263,102 |
| 利息の受取額 | 2,846 | 2,052 |
| 法人税等の支払額 | -18,824 | -6,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,033 | -268,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,300,000 | -3,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -6,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,379 |
| その他 | 904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,180 | -28,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,213 | -296,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,866 | 1,509,256 |
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