総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 136,429 | -10,781 |
| 減価償却費 | 8,800 | 8,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | 2,378 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,459 | -654 |
| 受取利息 | -4,948 | -4,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,850 | － |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,153 | -28,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,467 | -30,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,760 | 1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,325 | 13,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,380 | -31,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,012 | -5,223 |
| その他 | -23,373 | -44,275 |
| 小計 | 46,522 | -130,055 |
| 利息の受取額 | 2,839 | 2,846 |
| 法人税等の支払額 | -2,794 | -18,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,567 | -146,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -3,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,200,000 | 3,100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,231 | -1,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 660 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,428 | -200,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,047 | -346,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783,533 | 2,081,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,228 | 1,735,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
