総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -118,732 | 136,429 |
| 減価償却費 | 9,915 | 8,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,361 | 560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2,459 |
| 受取利息 | -1,489 | -4,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,950 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,890 | -22,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,924 | -7,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,654 | 2,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | -12,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,268 | -26,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,150 | 11,012 |
| その他 | 3,647 | -23,373 |
| 小計 | -180,422 | 46,522 |
| 利息の受取額 | 1,653 | 2,839 |
| 法人税等の支払額 | -11,969 | -3,220 |
| 法人税等の還付額 | － | 425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,738 | 46,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,300,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,400,000 | 3,200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -4,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 7,554 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,795 | 16,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,942 | 63,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,832 | 1,811,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,889 | 1,846,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
