総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -171,654 | -118,732 |
| 減価償却費 | 10,678 | 9,915 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,397 | － |
| 減損損失 | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | 1,361 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 402 | -5 |
| 受取利息 | -2,214 | -1,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,650 | -13,950 |
| 固定資産除却損 | 1,950 | － |
| 事務所移転費用 | 2,089 | － |
| 保険解約返戻金 | -16,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,662 | -21,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,538 | -24,924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,433 | 9,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,882 | 410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,114 | -16,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,730 | -8,150 |
| その他 | 4,794 | 3,647 |
| 小計 | -246,523 | -180,422 |
| 利息の受取額 | 2,788 | 1,653 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,089 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -11,969 |
| 法人税等の還付額 | 36,814 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,059 | -190,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,900,000 | -4,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,900,000 | 4,400,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,601 | -1,758 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,387 | － |
| その他 | 4,027 | 7,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,813 | 105,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 154 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,114 | -84,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878,488 | 1,706,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,374 | 1,811,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
