総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -329,051 | -171,654 |
| 減価償却費 | 6,974 | 10,678 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,397 |
| 減損損失 | 1,658 | 102 |
| のれん償却額 | 39,348 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,142 | -307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -844 | 402 |
| 受取利息 | -4,137 | -2,214 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,368 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,750 | -13,650 |
| 固定資産除却損 | 7,085 | 1,950 |
| 事務所移転費用 | － | 2,089 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,528 | -98,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,776 | 68,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -379 | 15,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,817 | 3,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,682 | -60,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,102 | 4,730 |
| その他 | 28,006 | 4,794 |
| 小計 | -311,317 | -246,523 |
| 利息の受取額 | 3,675 | 2,788 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,089 |
| 法人税等の支払額 | -66,304 | -1,049 |
| 法人税等の還付額 | 26,296 | 36,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,650 | -210,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,800,000 | -4,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000,000 | 4,900,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -5,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,387 |
| 出資金の回収による収入 | 17,601 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,700 | － |
| その他 | -20,243 | 4,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,756 | 37,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 758 | 154 |
| 配当金の支払額 | -96 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,231 | -172,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,078 | 2,071,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,847 | 1,706,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
