総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,821 | 626,141 |
| 減価償却費 | 15,255 | 13,140 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 3,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,375 | 1,669 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | 8,645 |
| 受取利息 | -3,140 | -125 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,988 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取賠償金 | -26,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -36,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,634 | -475,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,040 | 123,717 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,928 | -11,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,959 | -182,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,045 | -102,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,790 | -29,130 |
| その他 | -54,125 | 73,002 |
| 小計 | -356,502 | 44,850 |
| 利息の受取額 | 1,370 | 122 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 81,993 | － |
| 法人税等の支払額 | -163,248 | -418,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,387 | -373,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -6,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,552 | -3,918 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,640 | -10,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102,388 | -130,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,388 | -130,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,416 | -509,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513,347 | 4,003,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
