総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,141 | 627,893 |
| 減価償却費 | 13,140 | 9,443 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,148 | 3,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,669 | 432 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,645 | － |
| 受取利息 | -125 | -25 |
| 受取賠償金 | － | -44,787 |
| 為替差損益（△は益） | -5,988 | － |
| 減損損失 | － | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,191 | -566,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,717 | 568,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,375 | 24,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,638 | 208,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,139 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 316,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,130 | 92,666 |
| その他 | 73,002 | -77,478 |
| 小計 | 44,850 | 1,167,846 |
| 利息の受取額 | 122 | 22 |
| 賠償金の受取額 | － | 44,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -418,759 | 19,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,786 | 1,232,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,358 | -4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,918 | -19,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,941 | -23,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -130,964 | -129,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,964 | -129,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,988 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,703 | 1,079,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,643 | 5,335,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
