総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,893 | 345,289 |
| 減価償却費 | 9,443 | 9,213 |
| のれん償却額 | 1,974 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,884 | -4,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | 775 |
| 受取利息 | -25 | -183 |
| 受取賠償金 | -44,787 | -216 |
| 減損損失 | 1,350 | － |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,019 | 79,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 568,604 | 61,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,804 | -3,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,762 | -269,692 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 316,340 | -73,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,666 | -94,219 |
| その他 | -77,478 | -21,353 |
| 小計 | 1,167,846 | 28,229 |
| 利息の受取額 | 22 | 179 |
| 賠償金の受取額 | 44,787 | 216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,544 | -356,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,200 | -327,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,272 | -21,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,080 | -5,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,352 | -27,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,469 | -129,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,469 | -129,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,378 | -484,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,253 | 5,532,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
