総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 345,289 | -449,425 |
| 減価償却費 | 9,213 | 12,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,180 | -31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 775 | -1,515 |
| 受取利息 | -183 | -31 |
| 受取賠償金 | -216 | -3,719 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,405 | -389,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,017 | 203,195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,863 | 53,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,692 | -279,247 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -73,825 | -11,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,219 | -11,968 |
| その他 | -21,353 | -117,929 |
| 小計 | 28,229 | -1,000,315 |
| 利息の受取額 | 179 | 28 |
| 賠償金の受取額 | 216 | 3,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,523 | 29,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,897 | -966,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,152 | -6,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,768 | -3,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,023 | -9,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,936 | -131,230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -129,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,936 | -260,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,857 | -1,237,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,396 | 4,708,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
