総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -449,425 | -212,444 |
| 減価償却費 | 12,925 | 7,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,072 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,515 | 1,655 |
| 受取利息 | -31 | -598 |
| 受取賠償金 | -3,719 | -1,930 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 14,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,385 | -50,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203,195 | 182,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,127 | 67,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,247 | -59,139 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,372 | -58,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,968 | 13,886 |
| その他 | -117,929 | 26,143 |
| 小計 | -1,000,315 | -68,895 |
| 利息の受取額 | 28 | 445 |
| 賠償金の受取額 | 3,719 | 1,930 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | － | -14,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,790 | 178,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -966,777 | 97,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,851 | -23,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -685 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,933 | -324,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,230 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -129,262 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,492 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,203 | -226,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,708,650 | 4,563,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
