総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -212,444 | 194,775 |
| 減価償却費 | 7,772 | 6,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -140 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,655 | -15,589 |
| 受取利息 | -598 | -5,563 |
| 受取賠償金 | -1,930 | -444 |
| 事業所整理損失 | 14,300 | 8,267 |
| 事業再編損 | － | 131,279 |
| 商標権譲渡益 | － | -96,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,837 | -60,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,845 | 185,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,722 | 57,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,139 | -88,147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -58,270 | -72,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,886 | 10,415 |
| その他 | 26,143 | 4,079 |
| 小計 | -68,895 | 257,414 |
| 利息の受取額 | 445 | 5,534 |
| 賠償金の受取額 | 1,930 | 444 |
| 事業所整理損失支払額 | -14,300 | -10,873 |
| 事業再編損支払額 | － | -104,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 178,423 | -14,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,602 | 133,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,825 | -34,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -214 |
| 商標権譲渡による収入 | － | 96,405 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546 | 15,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,274 | 71,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -172 | -129,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -139,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,843 | 65,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,563,180 | 5,024,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
