総医研 HD（2385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -614,665 | -220,392 |
| 減価償却費 | 26,802 | 18,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25,471 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,207 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,090 | 2,328 |
| 受取利息 | -59 | -3,557 |
| 受取賠償金 | -42,697 | -2,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,272 | 5,114 |
| 事業所整理損失 | － | 40,169 |
| 減損損失 | 38,124 | 36,326 |
| 固定資産除却損 | 1,315 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,313 | 205,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,236 | 194,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,859 | 31,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,052 | -15,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -71,877 | 91,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,630 | 18,760 |
| その他 | -58,578 | -34,657 |
| 小計 | -826,038 | 392,099 |
| 利息の受取額 | 53 | 3,233 |
| 賠償金の受取額 | 32,179 | 13,164 |
| 事業所整理損失支払額 | － | -28,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,017 | 177,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -880,822 | 557,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,518 | -36,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 405 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97 | -32,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,292 | -389,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,452 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -129,262 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,715 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,830 | 168,327 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,790,024 | 4,958,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
