総医研 HD（2385）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1514万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1909万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3980万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 67 | -1,784 | -50 | -1,717 | -28 | 1,588 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -208 | 867 | 0 | 659 | -11 | 2,247 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -348 | 172 | 1 | -176 | - | 2,072 | 3Q | -489 | 223 | 1 | -266 | - | 1,982 | 通期 | -632 | 261 | 2 | -371 | -59 | 1,878 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -210 | 38 | 0 | -172 | - | 1,706 | 3Q | -82 | 233 | 0 | 151 | - | 2,029 | 通期 | -212 | 230 | 0 | 18 | -9 | 1,897 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -191 | 106 | - | -85 | - | 1,812 | 通期 | -207 | 94 | - | -113 | -14 | 1,784 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 47 | 16 | 0 | 63 | - | 1,847 | 通期 | 86 | 210 | 1 | 297 | -7 | 2,081 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -146 | -200 | - | -346 | - | 1,735 | 通期 | -65 | -210 | - | -275 | -7 | 1,806 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -268 | -29 | - | -297 | - | 1,509 | 通期 | -72 | 251 | - | 179 | -24 | 1,985 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -95 | -416 | 120 | -510 | - | 1,595 | 通期 | 191 | -227 | 120 | -37 | -26 | 2,069 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -107 | -157 | -120 | -264 | - | 1,685 | 通期 | 134 | 1,257 | -120 | 1,390 | -32 | 3,339 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -371 | -205 | -276 | -576 | - | 2,487 | 通期 | -74 | -16 | -276 | -90 | -36 | 2,972 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -171 | -58 | -52 | -228 | - | 2,692 | 通期 | 469 | -289 | -52 | 181 | -43 | 3,101 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -436 | -8 | -102 | -444 | -8 | 2,555 | 通期 | 830 | 693 | -103 | 1,523 | -9 | 4,513 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -374 | -11 | -131 | -385 | -10 | 4,004 | 通期 | -107 | -25 | -131 | -132 | -23 | 4,256 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,232 | -23 | -129 | 1,209 | -23 | 5,335 | 通期 | 2,136 | -245 | -130 | 1,891 | -45 | 6,017 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -328 | -27 | -130 | -355 | -27 | 5,532 | 通期 | -102 | 160 | -130 | 59 | -40 | 5,946 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -967 | -10 | -260 | -977 | -10 | 4,709 | 通期 | -881 | -14 | -261 | -895 | -14 | 4,790 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 98 | -324 | 0 | -227 | -25 | 4,563 | 通期 | 558 | -389 | 0 | 169 | -38 | 4,958 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 134 | 71 | -139 | 205 | -35 | 5,024 | 通期 | 415 | 119 | -140 | 534 | -38 | 5,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 6682万
- 2009年6月（連） マイ転
- -2億834万
- 2010年6月（連） -203.22%
- -6億3174万
- 2011年6月（連）
- -2億1216万
- 2012年6月（連）
- -2億714万
- 2013年6月（連） プラ転
- 8636万
- 2014年6月（連） マイ転
- -6519万
- 2015年6月（連） -10.27%
- -7188万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1億9056万
- 2017年6月（連） -29.94%
- 1億3350万
- 2018年6月（連） マイ転
- -7403万
- 2019年6月（連） プラ転
- 4億6942万
- 2020年6月（連） +76.72%
- 8億2955万
- 2021年6月（連） マイ転
- -1億744万
- 2022年6月（連） プラ転
- 21億3597万
- 2023年6月（連） マイ転
- -1億155万
- 2024年6月（連） -767.34%
- -8億8082万
- 2025年6月（連） プラ転
- 5億5795万
- 2026年6月（連） -25.59%
- 4億1514万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -17億8396万
- 2009年6月（連）資金回収
- 8億6723万
- 2010年6月（連）回収-69.88%
- 2億6118万
- 2011年6月（連）回収-11.8%
- 2億3037万
- 2012年6月（連）回収-59.26%
- 9385万
- 2013年6月（連）回収+123.97%
- 2億1019万
- 2014年6月（連）資金投入
- -2億1017万
- 2015年6月（連）資金回収
- 2億5137万
- 2016年6月（連）資金投入
- -2億2729万
- 2017年6月（連）資金回収
- 12億5667万
- 2018年6月（連）資金投入
- -1629万
- 2019年6月（連）投入+999.99%
- -2億8881万
- 2020年6月（連）資金回収
- 6億9297万
- 2021年6月（連）資金投入
- -2485万
- 2022年6月（連）投入+884.21%
- -2億4457万
- 2023年6月（連）資金回収
- 1億6036万
- 2024年6月（連）資金投入
- -1429万
- 2025年6月（連）投入+999.99%
- -3億8941万
- 2026年6月（連）資金回収
- 1億1909万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -4992万
- 2009年6月（連）資金調達
- 96,000
- 2010年6月（連）資金調達
- 196万
- 2011年6月（連）資金調達
- 13万
- 2012年6月
- -
- 2013年6月（連）資金調達
- 113万
- 2014年6月
- -
- 2015年6月
- -
- 2016年6月（連）資金調達
- 1億2000万
- 2017年6月（連）返済還元
- -1億2000万
- 2018年6月（連）返済還元
- -2億7605万
- 2019年6月（連）返済還元
- -5192万
- 2020年6月（連）返済還元
- -1億262万
- 2021年6月（連）返済還元
- -1億3124万
- 2022年6月（連）返済還元
- -1億2994万
- 2023年6月（連）返済還元
- -1億3021万
- 2024年6月（連）返済還元
- -2億6071万
- 2025年6月（連）返済還元
- -21万
- 2026年6月（連）返済還元
- -1億3980万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- -17億1713万
- 2009年6月（連） プラ転
- 6億5888万
- 2010年6月（連） マイ転
- -3億7055万
- 2011年6月（連） プラ転
- 1821万
- 2012年6月（連） マイ転
- -1億1329万
- 2013年6月（連） プラ転
- 2億9656万
- 2014年6月（連） マイ転
- -2億7536万
- 2015年6月（連） プラ転
- 1億7949万
- 2016年6月（連） マイ転
- -3673万
- 2017年6月（連） プラ転
- 13億9017万
- 2018年6月（連） マイ転
- -9032万
- 2019年6月（連） プラ転
- 1億8061万
- 2020年6月（連） +742.99%
- 15億2252万
- 2021年6月（連） マイ転
- -1億3229万
- 2022年6月（連） プラ転
- 18億9139万
- 2023年6月（連） -96.89%
- 5881万
- 2024年6月（連） マイ転
- -8億9511万
- 2025年6月（連） プラ転
- 1億6854万
- 2026年6月（連） +216.98%
- 5億3424万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -2772万
- 2009年6月（連）減少-61.97%
- -1054万
- 2010年6月（連）増加+458.87%
- -5893万
- 2011年6月（連）減少-84.2%
- -931万
- 2012年6月（連）増加+47.14%
- -1370万
- 2013年6月（連）減少-49.86%
- -687万
- 2014年6月（連）増加+2.13%
- -701万
- 2015年6月（連）増加+245.5%
- -2424万
- 2016年6月（連）増加+5.73%
- -2563万
- 2017年6月（連）増加+23.42%
- -3163万
- 2018年6月（連）増加+15.04%
- -3639万
- 2019年6月（連）増加+17.9%
- -4290万
- 2020年6月（連）減少-78.02%
- -943万
- 2021年6月（連）増加+141.87%
- -2280万
- 2022年6月（連）増加+98.05%
- -4517万
- 2023年6月（連）減少-12.28%
- -3962万
- 2024年6月（連）減少-64.17%
- -1420万
- 2025年6月（連）増加+164.42%
- -3754万
- 2026年6月（連）増加+1.63%
- -3815万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 15億8809万
- 2009年6月（連） +41.5%
- 22億4707万
- 2010年6月（連） -16.4%
- 18億7848万
- 2011年6月（連） +0.98%
- 18億9683万
- 2012年6月（連） -5.97%
- 17億8353万
- 2013年6月（連） +16.69%
- 20億8122万
- 2014年6月（連） -13.23%
- 18億586万
- 2015年6月（連） +9.94%
- 19億8536万
- 2016年6月（連） +4.19%
- 20億6862万
- 2017年6月（連） +61.4%
- 33億3880万
- 2018年6月（連） -10.97%
- 29億7241万
- 2019年6月（連） +4.33%
- 31億109万
- 2020年6月（連） +45.54%
- 45億1334万
- 2021年6月（連） -5.71%
- 42億5580万
- 2022年6月（連） +41.39%
- 60億1725万
- 2023年6月（連） -1.19%
- 59億4585万
- 2024年6月（連） -19.44%
- 47億9002万
- 2025年6月（連） +3.51%
- 49億5835万
- 2026年6月（連） +7.96%
- 53億5279万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 2.62%
- 2009年6月（連）
- -10.52%
- 2010年6月（連）
- -43.75%
- 2011年6月（連）
- -13.96%
- 2012年6月（連）
- -13.38%
- 2013年6月（連）
- 4.39%
- 2014年6月（連）
- -2.78%
- 2015年6月（連）
- -2.82%
- 2016年6月（連）
- 5.93%
- 2017年6月（連）
- 3.22%
- 2018年6月（連）
- -1.36%
- 2019年6月（連）
- 6.2%
- 2020年6月（連）
- 8.91%
- 2021年6月（連）
- -1.2%
- 2022年6月（連）
- 22.85%
- 2023年6月（連）
- -1.26%
- 2024年6月（連）
- -17.08%
- 2025年6月（連）
- 11.51%
- 2026年6月（連）
- 10.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
