受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて547百万円増加(12.5%増)し、4,938百万円となりました。これは主に、資金運用目的で保有する有価証券が100百万円減少したものの、現金及び預金が383百万円、受取手形及び売掛金が189百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて360百万円増加(136.8%増)し、623百万円となりました。これは主に、買掛金が98百万円、未払法人税等が93百万円、その他流動負債が86百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2016/09/29 10:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券である信託受益権や金銭信託及び投資有価証券のうち債券は主に余剰資金の運用目的で保有しているものであり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。

2016/09/29 10:26