利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、133百万円(前連結会計年度に得られた資金は190百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を271百万円計上したことや、売上債権の減少額110百万円等によるものでありますが、たな卸資産の増加額240百万円等により一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1,256百万円(前連結会計年度に使用した資金は227百万円)となりました。これは主に長期性預金の払戻による収入300百万円、短期の運用目的で保有している有価証券の償還による収入(純額)997百万円等によるものであります。

2017/09/28 9:32