利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2,135百万円(前連結会計年度に使用した資金は107百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,252百万円の計上、棚卸資産の減少額432百万円、仕入債務の増加額232百万円、契約負債の増加額188百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、244百万円(前連結会計年度に使用した資金は24百万円)となりました。これは主に、短期の運用目的で保有している有価証券の取得による支出(純額)200百万円等によるものであります。

2022/09/29 9:34