ディップ（2379）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)		当第2四半期連結会計期間(2023年8月31日)
当座貸越極度額の総額	15,000,000	千円	15,000,000	千円
貸出コミットメントラインの総額	30,000,000	千円	15,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項の全てに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
前連結会計年度(2023年2月28日)

2023/10/12 11:08