ディップ（2379）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億1399万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億4027万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億5492万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 3,908 | -956 | -812 | 2,951 | -937 | 9,359 | 通期 | 8,106 | -2,308 | -1,700 | 5,798 | -1,924 | 11,318 |
| 2018年 2月期 連/個 | 2Q | 4,522 | -1,536 | -1,125 | 2,986 | -1,515 | 13,179 | 通期 | 9,729 | -4,364 | -1,965 | 5,365 | -2,711 | 14,717 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,547 | -3,432 | -3,017 | 1,114 | -1,274 | 12,814 | 通期 | 10,927 | -6,360 | -4,357 | 4,567 | -2,311 | 14,928 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 5,511 | -1,716 | -3,226 | 3,795 | -1,102 | 15,310 | 通期 | 12,392 | -3,376 | -4,516 | 9,016 | -2,446 | 19,242 |
| 2021年 2月期 連/個 | 1Q | 2,004 | -10,346 | -1,585 | -8,342 | -812 | 9,314 | 2Q | 2,414 | -11,183 | -1,589 | -8,770 | -1,616 | 8,883 | 3Q | 3,674 | -11,932 | -3,069 | -8,258 | -2,413 | 7,915 | 通期 | 5,906 | -9,643 | -3,041 | -3,738 | -3,396 | 12,463 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 4,191 | -942 | -1,539 | 3,249 | -891 | 14,172 | 2Q | 5,781 | -2,131 | -1,297 | 3,650 | -2,082 | 14,816 | 3Q | 8,168 | -2,806 | -2,588 | 5,362 | -2,757 | 15,237 | 通期 | 10,482 | -3,851 | -2,525 | 6,632 | -3,791 | 16,570 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 2,598 | -853 | -1,855 | 1,745 | -897 | 16,459 | 2Q | 5,749 | -1,912 | -1,817 | 3,837 | -1,792 | 18,590 | 3Q | 9,114 | -3,060 | -3,682 | 6,054 | -2,668 | 18,942 | 通期 | 13,204 | -4,122 | -3,680 | 9,082 | -3,654 | 21,974 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 469 | -2,600 | -3,092 | -2,132 | -940 | 16,753 | 2Q | 4,062 | -3,893 | -4,883 | 170 | -1,985 | 17,266 | 3Q | 6,227 | -5,965 | -7,062 | 262 | -2,991 | 15,156 | 通期 | 9,527 | -7,365 | -8,022 | 2,162 | -4,021 | 16,117 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 5,942 | -1,171 | -4,731 | 4,771 | -1,155 | 16,193 | 2Q | 9,673 | -2,479 | -9,683 | 7,194 | -2,534 | 13,588 | 3Q | 12,676 | -4,124 | -12,173 | 8,552 | -4,087 | 12,509 | 通期 | 16,454 | -5,250 | -12,164 | 11,204 | -6 | 15,156 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 2,624 | -2,415 | -2,539 | 208 | -1,223 | 12,812 | 2Q | 4,809 | -3,774 | -2,532 | 1,035 | -2,598 | 13,652 | 3Q | 6,855 | -9,140 | -5,014 | -2,285 | -3,981 | 7,874 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 57億9809万
- 2018年2月（連） -7.47%
- 53億6508万
- 2019年2月（連） -14.88%
- 45億6671万
- 2020年2月（個） +97.42%
- 90億1559万
- 2021年2月（連） マイ転
- -37億3759万
- 2022年2月（連） プラ転
- 66億3161万
- 2023年2月（連） +36.94%
- 90億8161万
- 2024年2月（連） -76.19%
- 21億6205万
- 2025年2月（連） +418.22%
- 112億421万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 24.43%
- 2018年2月（連）
- 25.56%
- 2019年2月（連）
- 25.91%
- 2020年2月（個）
- 26.7%
- 2021年2月（連）
- 18.17%
- 2022年2月（連）
- 26.53%
- 2023年2月（連）
- 26.75%
- 2024年2月（連）
- 17.71%
- 2025年2月（連）
- 29.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
