ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,247,059 | 4,085,586 |
| 減価償却費 | 765,443 | 847,525 |
| 株式報酬費用 | 146,683 | 132,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -1,215 |
| 支払手数料 | 4,268 | 2,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,578 | 988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,982 | -54,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,499 | 51,299 |
| 新株予約権戻入益 | -580 | -11,432 |
| 固定資産受贈益 | － | -72,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,664 | 380,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,095 | -19,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,465,154 | -430,632 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 162,402 | 76,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,344 | 6,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249,080 | -117,235 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -20,625 | -20,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -986,828 | 1,115,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 459,844 | 1,138,246 |
| その他 | 12,345 | 101,941 |
| 小計 | 2,772,999 | 7,210,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502,472 | 5,631 |
| 法人税等の支払額 | -2,806,800 | -1,274,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,671 | 5,941,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,863 | -13,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860,420 | -1,140,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,684 | -727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,397 | 323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,858 | -3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -191,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399,020 | 104,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600,408 | -1,170,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,013,454 | -2,049,556 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,090 | 23,446 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31,992 | － |
| 配当金の支払額 | -2,156,134 | -2,696,120 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,423 |
| その他 | -4,268 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,091,775 | -4,730,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,620 | 36,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,221,892 | 76,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,752,502 | 16,193,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
