ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,928,469 | 3,247,059 |
| 減価償却費 | 705,214 | 765,443 |
| 株式報酬費用 | 211,107 | 146,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -981 |
| 受取保険金 | -4,800 | － |
| 支払手数料 | 5,189 | 4,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,744 | 5,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91,499 |
| 新株予約権戻入益 | -2,900 | -580 |
| 減損損失 | 165,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,042 | 636,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,263 | 14,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358,219 | -1,465,154 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 279,632 | 162,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 11,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,320 | -249,080 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -13,125 | -20,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,411 | -986,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 918,090 | 459,844 |
| その他 | 22,511 | 12,345 |
| 小計 | 4,568,755 | 2,772,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 502,472 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,975,477 | -2,806,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,077 | 468,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,517 | -79,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881,713 | -860,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | -55,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,121 | 4,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,485 | -7,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 399,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,190 | -2,600,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -1,013,454 |
| 自己株式の売却による収入 | 35,468 | 50,090 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,656 | 31,992 |
| 配当金の支払額 | -1,928,015 | -2,156,134 |
| その他 | -5,189 | -4,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,346 | -3,091,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,459 | -5,221,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,974,394 | 16,752,502 |
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