ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787,966 | 2,928,469 |
| 減価償却費 | 589,806 | 705,214 |
| 株式報酬費用 | 170,807 | 211,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -851 |
| 受取保険金 | -4,800 | -4,800 |
| 支払手数料 | 4,965 | 5,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,208 | 17,744 |
| 新株予約権戻入益 | -3,553 | -2,900 |
| 減損損失 | － | 165,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,339 | -111,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,019 | 23,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 336,928 | -358,219 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,630 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 279,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,911 | 4,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,897 | -246,320 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 23,746 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 177,030 | 25,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 656,101 | 918,090 |
| その他 | 9,927 | 22,511 |
| 小計 | 4,203,455 | 4,568,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 保険金の受取額 | 4,800 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -17,501 | -1,975,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,190,755 | 2,598,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,694 | -15,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883,149 | -881,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -698 | -596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 76,121 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,542 | -853,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,942 | 35,468 |
| ストックオプションの行使による収入 | 72,163 | 42,656 |
| 配当金の支払額 | -1,627,869 | -1,928,015 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 351 | － |
| その他 | -4,965 | -5,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,441 | -1,855,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,709,771 | -110,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,569,547 | 16,459,088 |
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