ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,787,966 |
| 減価償却費 | 589,806 |
| 株式報酬費用 | 170,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 |
| 受取保険金 | -4,800 |
| 支払手数料 | 4,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,208 |
| 新株予約権戻入益 | -3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 336,928 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,897 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 23,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 177,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 656,101 |
| その他 | 9,927 |
| 小計 | 4,203,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 保険金の受取額 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | -17,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,190,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -64 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,942 |
| ストックオプションの行使による収入 | 72,163 |
| 配当金の支払額 | -1,627,869 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 351 |
| その他 | -4,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,709,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,172,449 |
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