ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,304,281 | 5,077,558 |
| 減価償却費 | 472,453 | 538,558 |
| 株式報酬費用 | 145,626 | 143,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,401 | -8,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,935 | 18,397 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -32,906 | 3,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -38 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,908 | 725,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,992 | -64,746 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 78,940 | 21,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,671 | -14,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -292,174 | -160,281 |
| その他 | -26,878 | -35,665 |
| 小計 | 5,453,081 | 6,244,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -1,545,482 | -1,722,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,907,625 | 4,522,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,683 | -737,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530,180 | -777,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,688 | -5,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,397 | 33,422 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,243 | -17,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956,398 | -1,536,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -250,464 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 250,346 | 21,141 |
| ストックオプションの行使による収入 | 159,879 | 4,521 |
| 配当金の支払額 | -971,449 | -1,150,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,688 | -1,124,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139,538 | 1,861,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,359,418 | 13,179,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
