ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,927,518 | 4,304,281 |
| 減価償却費 | 393,853 | 472,453 |
| 株式報酬費用 | 52,755 | 145,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,889 | -8,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 168,935 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 50,477 | -32,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -26 |
| 支払利息 | 1,656 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,573 | 658,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | 5,992 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 23,001 | 78,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,483 | -21,671 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,692 | -292,174 |
| その他 | -8,815 | -26,878 |
| 小計 | 3,748,854 | 5,453,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,656 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,746,415 | -1,545,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001,260 | 3,907,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,777 | -406,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418,028 | -530,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,316 | -17,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,580 | 4,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,542 | -956,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -250,464 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 250,346 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 159,879 |
| 配当金の支払額 | -594,326 | -971,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,583 | -811,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,134 | 2,139,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,958,541 | 9,359,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
