ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,772,135 | 2,927,518 |
| 減価償却費 | 318,459 | 393,853 |
| 繰延資産償却額 | 6,349 | － |
| 株式報酬費用 | 6,714 | 52,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,401 | 7,889 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 7,425 | 50,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -478 |
| 支払利息 | 2,836 | 1,656 |
| 固定資産除却損 | 1,051 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,497 | 205,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,168 | -788 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 23,538 | 23,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,026 | -44,483 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 598,321 | 140,692 |
| その他 | 26,207 | -8,815 |
| 小計 | 2,249,904 | 3,748,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 478 |
| 利息の支払額 | -2,802 | -1,656 |
| 法人税等の支払額 | -795,717 | -1,746,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,564 | 2,001,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,644 | -138,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,891 | -418,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,295 | -38,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,398 | 5,580 |
| その他 | -170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,603 | -589,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -257 |
| 配当金の支払額 | -261,453 | -594,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,453 | -594,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,507 | 817,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,613,472 | 4,958,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
