ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,051 | 1,772,135 |
| 減価償却額 | 342,834 | 318,459 |
| 繰延資産償却額 | 38,095 | 6,349 |
| 株式報酬費用 | － | 6,714 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13,372 | 14,401 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | 7,425 |
| 受取利息及び配当金 | -134 | -180 |
| 支払利息 | 5,493 | 2,836 |
| シンジケートローン手数料 | 13,100 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,051 |
| 売上債権の増減額 | -213,445 | -524,497 |
| 仕入債務の増減額 | 16,536 | 19,168 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 34,571 | 23,538 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,327 | -22,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387,444 | 598,321 |
| その他 | 44,473 | 26,207 |
| 小計 | 970,924 | 2,249,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 180 |
| 利息の支払額 | -6,185 | -2,802 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,637 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,130 | -795,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,104 | 1,451,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,877 | -51,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,728 | -325,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,317 | -34,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,935 | 65,398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,500 | － |
| その他 | － | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,488 | -346,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,100 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,600 | － |
| 配当金の支払額 | -90,430 | -261,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,930 | -461,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,686 | 643,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,147,009 | 3,613,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
