ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -163,650 | 293,964 |
| 減価償却費 | 276,427 | 342,834 |
| 繰延資産償却額 | 38,095 | 38,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,082 | 13,372 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -8,556 | 2,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -134 |
| 支払利息 | 8,644 | 5,493 |
| シンジケートローン手数料 | 12,024 | 13,100 |
| 固定資産除却損 | 56 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,167,742 | -213,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,126 | 16,536 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,153 | 34,571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,570 | -44,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -196,207 | 387,357 |
| その他 | -36,070 | 65,801 |
| 小計 | 950,437 | 955,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 134 |
| 利息の支払額 | -8,204 | -6,185 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,649 | -1,637 |
| 法人税等の支払額 | -326,270 | -61,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,449 | 886,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,815 | -49,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422,500 | -414,728 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,250 | -5,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,952 | 83,935 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,614 | -412,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -122,985 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,400 | -241,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,600 |
| 配当金の支払額 | -89,983 | -87,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,368 | -320,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,533 | 153,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,158,538 | 1,792,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,004 | 2,134,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
