ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | -97,814 | -163,650 |
| 税引前四半期純利益 | -97,814 | -163,650 |
| 減価償却費 | 214,616 | 276,427 |
| 繰延資産償却額 | 31,746 | 38,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,513 | -31,082 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | － | -8,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -137 |
| 支払利息 | 11,949 | 8,644 |
| シンジケートローン手数料 | 16,185 | 12,024 |
| 固定資産除却損 | 2,318 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556,044 | 1,167,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,686 | -101,126 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -490,449 | -6,153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,745 | -9,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,201 | -196,207 |
| その他 | -19,009 | -36,070 |
| 小計 | 240,104 | 950,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 137 |
| 利息の支払額 | -11,021 | -8,204 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,443 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -19,230 | -326,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,610 | 614,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,665 | -71,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358,670 | -422,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,789 | -38,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629 | 38,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,495 | -493,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -122,985 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,400 | -274,400 |
| 配当金の支払額 | -90,021 | -89,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,578 | -487,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,693 | -366,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,668,023 | 2,100,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,717 | 1,792,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
